مدير الخزينة

وصف

الملخص: يُدير مدير الخزينة عمليات الخزينة وإدارة النقد والرقابة المالية، ويقود الكفاءة ويدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية من خلال التقارير وقيادة الفريق. أبرز النقاط: ١. قيادة عمليات الخزينة وإدارتها وعمليات إدارة النقد ٢. دفع تحسين العمليات ودعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية ٣. توجيه أعضاء فريق الخزينة وتزويدهم بالإرشاد والدعم عن الدور: يتولى مدير الخزينة مسؤولية قيادة ومراقبة عمليات الخزينة وإدارة النقد ومطابقة الحسابات المصرفية وتحويل الأموال ودفع الموردين ومعاملات الصرف الأجنبي والتقارير المتعلقة بالخزينة لضمان إدارة فعّالة للسيولة والرقابة المالية والكفاءة التشغيلية. ويضمن هذا الدور دقة وسلامة أنشطة الخزينة من خلال ضوابط داخلية قوية، والتنفيذ في الوقت المناسب للإجراءات التشغيلية، والإدارة الفعّالة للعلاقات مع البنوك، والتحليل المالي الشامل. كما يقود مدير الخزينة أعضاء فريق الخزينة، ويدفع تحسين العمليات، ويدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية من خلال التقارير المتعلقة بالخزينة ولوحات المعلومات ورؤى الأداء. **المهام والمسؤوليات:** * قيادة ومراقبة عمليات الخزينة وأنشطة إدارة النقد ووظائف مطابقة الحسابات المصرفية عبر المنظمة. * الإشراف على أنشطة إدارة النقد اليومية، وضمان التسجيل الدقيق لحسابات تحصيل النقد والودائع والحوالات والمعاملات المصرفية. * الإشراف على أنشطة مطابقة الحسابات المصرفية الشهرية لجميع الحسابات المصرفية، وضمان تحديد أي تناقضات وحلها في الوقت المناسب. * مراجعة إدخالات اليومية التصحيحية والموافقة عليها للحفاظ على دقة وسلامة السجلات المالية. * إدارة تحويلات الأموال بين البنوك وضمان إعداد تعليمات التحويل وتنفيذها في الوقت المناسب، وكذلك إعداد المستندات الداعمة لها. * الإشراف على معاملات الصرف الأجنبي، بما في ذلك إعداد طلبات شراء العملات الأجنبية، والتنسيق مع البنوك، وتأمين أسعار صرف تنافسية. * إدارة دفعات الموردين وأنشطة الخدمات المصرفية الإلكترونية لضمان معالجة المدفوعات في الوقت المناسب وبشكل دقيق. * التحقق من تحصيلات النقد الواردة عبر شركات الأمن، وضمان إيداعها بشكل سليم قبل أنشطة المطابقة. * العمل كجهة اتصال رئيسية مع البنوك والمؤسسات المالية لضمان التواصل الفعّال وحل المسائل المرتبطة بالخزينة. * مراقبة مواضع النقد اليومية ودعم أنشطة تخطيط السيولة لضمان الحفاظ على متطلبات التمويل الكافية. * دعم أنشطة توقعات النقد وتقديم رؤية واضحة لمتطلبات النقد على المدى القصير والطويل. * مراجعة معاملات الخزينة وضمان الامتثال لسياسات الخزينة والضوابط المالية والصلاحيات المفوَّضة. * وضع مؤشرات أداء الخزينة ولوحات المعلومات ومؤشرات الأداء التشغيلي، ومراقبتها، وإعداد تقارير عنها. * إعداد تقارير الخزينة والتحليلات المالية وعروض الإدارة التي تسلط الضوء على المخاطر الرئيسية والقضايا والاتجاهات وفرص التحسين. * إجراء تحليلات مالية متعمقة وتوفير رؤى قابلة للتطبيق لدعم اتخاذ القرارات التجارية والمالية. * تحديد مخاطر الخزينة وثغرات الرقابة التشغيلية وحالات عدم الكفاءة في العمليات واتخاذ الإجراءات التصحيحية. * ضمان الامتثال لمعايير المحاسبة وإجراءات الخزينة ومتطلبات الحوكمة المالية والتوصيات الصادرة عن عمليات التدقيق. * التعاون مع أقسام المالية والمحاسبة والمشتريات والتدقيق الداخلي وأصحاب المصلحة الآخرين لحل المسائل المرتبطة بالخزينة وتحسين الكفاءة التشغيلية. * قيادة أتمتة عمليات الخزينة وتطوير الأنظمة والمبادرات الخاصة بالتحسين المستمر. * توجيه أعضاء فريق الخزينة وتزويدهم بالإرشاد والدعم مع غرس ثقافة المسؤولية والتعاون والأداء العالي. * مراقبة حجم العمل الملقى على الفريق وأدائه وإنجازه لأهداف العمليات المتعلقة بالخزينة. * دعم عمليات التدقيق الداخلية والخارجية من خلال ضمان توفر السجلات المتعلقة بالخزينة ودقتها، وكذلك المستندات الداعمة لها. * أداء جميع الأدوار والمسؤوليات المذكورة أعلاه وفقًا لسياسات نظام إدارة أمن المعلومات (ISMS)، والإبلاغ الفوري عن أي خروقات أو حوادث تتعلق بأمن المعلومات أو الأمن المادي إلى المشرف/المدير. * الوعي بجميع المتطلبات البيئية الصادرة عن الجهات التشريعية في الكويت أو السياسات المنشورة لمجموعة زين/الكويت والالتزام بها. * تلتزم شركة زين باستيفاء متطلبات شهادة الصحة والسلامة المهنية التي تُنشئ وتحافظ على نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية الذي يلغي المخاطر ويقلل من مخاطر الصحة والسلامة المهنية (بما في ذلك أوجه القصور في النظام)، ويستفيد من فرص الصحة والسلامة المهنية، ويتعامل مع حالات عدم المطابقة في نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية المرتبطة بأنشطتها. ما نبحث عنه فيك **المهارات:** * قدرات قيادية قوية وإدارية فعّالة للفريق. * القدرة على التواصل والعرض والتأثير في أصحاب المصلحة على جميع مستويات المنظمة. * خبرة واسعة في إدارة النقد ومطابقة الحسابات المصرفية وعمليات الخزينة والضوابط المالية. * فهم عميق للمحاسبة المالية وحوكمة الخزينة وممارسات التقارير. * قدرات تحليلية ونمذجة مالية متقدمة. * القدرة على إجراء تحليلات مالية متعمقة وإنتاج رؤى تجارية قابلة للتنفيذ. * خبرة في تصميم وإدارة مؤشرات الأداء الرئيسية ولوحات المعلومات وتقارير أداء الخزينة. * فهم قوي للبيانات المالية والقدرة على استخلاص رؤى ذات معنى من مجموعات البيانات الكبيرة. * مهارات قوية في حل المشكلات والقدرة على تحديد المخاطر المالية وتقييمها والتخفيف منها. * خبرة في العمل بشكل مستقل وفي فرق متعددة الوظائف. * القدرة على تحويل المتطلبات التجارية إلى أطر تحليلية وحلول تقارير. * إتقان متقدم لبرامج مايكروسوفت إكسل وباوربوينت وورد وأدوات التقارير المالية. * مهارات تواصل وعرض وإدارة أصحاب المصلحة قوية. * عقلية موجهة نحو التحسين المستمر مع التركيز على التميز التشغيلي ومبادرات الأتمتة. * اهتمام عالٍ بالتفاصيل والدقة والملكية والمساءلة. * القدرة على إدارة أولويات متعددة والعمل بكفاءة ضمن جداول زمنية ضيقة. المستوى التعليمي والتخصص: درجة البكالوريوس مطلوبة، في مجالات المالية أو المحاسبة أو إدارة الأعمال أو الاقتصاد أو المجالات ذات الصلة. سنوات الخبرة: ٧ سنوات فأكثر