مدير الخزينة

وصف

الملخّص: يُشرف مدير الخزينة على عمليات الخزينة وإدارة النقد والتقارير لضمان السيولة والرقابة المالية والكفاءة التشغيلية، مع دفع تحسينات العمليات ودعم القرارات الاستراتيجية. أبرز النقاط: 1. قيادة والإشراف على عمليات الخزينة وإدارة النقد 2. دفع تحسينات العمليات ودعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية 3. تدريب أعضاء فريق الخزينة وتوجيههم ودعمهم نبذة عن الدور يكون مدير الخزينة مسؤولًا عن قيادة والإشراف على عمليات الخزينة وإدارة النقد وأنشطة المطابقة المصرفية وتحويلات الأموال ودفعات الموردين ومعاملات الصرف الأجنبي والتقارير الخاصة بالخزينة لضمان إدارة فعّالة للسيولة والرقابة المالية والكفاءة التشغيلية. ويضمن هذا الدور دقة وسلامة أنشطة الخزينة من خلال ضوابط داخلية قوية، والتنفيذ في الوقت المناسب للإجراءات التشغيلية، وإدارة فعّالة للعلاقات المصرفية، وتحليل مالي شامل. كما يقود مدير الخزينة أعضاء فريق الخزينة، ويدفع تحسينات العمليات، ويدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية من خلال التقارير الخاصة بالخزينة ولوحات المعلومات ورؤى الأداء. **المهام والمسؤوليات:** * قيادة والإشراف على عمليات الخزينة وأنشطة إدارة النقد ووظائف المطابقة المصرفية عبر المنظمة. * الإشراف على أنشطة إدارة النقد اليومية، وضمان التسجيل الدقيق لمحصلات النقد والإيداعات والحوالات والمعاملات المصرفية. * الإشراف على أنشطة المطابقة المصرفية الشهرية لجميع الحسابات المصرفية، وضمان تحديد أي تناقضات وحلها في الوقت المناسب. * مراجعة واعتماد إدخالات اليومية التصحيحية للحفاظ على دقة وسلامة السجلات المالية. * إدارة تحويلات الأموال بين البنوك، وضمان الإعداد والتنفيذ في الوقت المناسب لتوجيهات التحويل والمستندات الداعمة. * الإشراف على معاملات الصرف الأجنبي، بما في ذلك إعداد طلبات شراء العملات الأجنبية، والتنسيق مع البنوك، والحصول على أسعار صرف تنافسية. * إدارة دفعات الموردين وأنشطة الخدمات المصرفية الإلكترونية لضمان معالجة الدفعات في الوقت المناسب وبشكل دقيق. * التحقق من محصلات النقد المستلمة عبر شركات الأمن، وضمان إيداعها بشكل سليم قبل أنشطة المطابقة. * التصرف كجهة اتصال رئيسية مع البنوك والمؤسسات المالية لضمان التواصل الفعّال وحل المسائل المتعلقة بالخزينة. * رصد مواضع النقد اليومية ودعم أنشطة تخطيط السيولة لضمان الوفاء باحتياجات التمويل الكافية. * دعم أنشطة توقعات النقد، وتوفير رؤية واضحة حول المتطلبات النقدية القصيرة الأجل والطويلة الأجل. * مراجعة معاملات الخزينة وضمان الامتثال لسياسات الخزينة والضوابط المالية والصلاحيات المفوَّضة. * تطوير ومراقبة وتقرير مؤشرات أداء الخزينة ولوحات المعلومات ومؤشرات الأداء التشغيلي. * إعداد تقارير الخزينة والتحليل المالي والعروض التقديمية الإدارية التي تسلط الضوء على المخاطر والقضايا والاتجاهات وفرص التحسين الرئيسية. * إجراء تحليل مالي متعمق وتوفير رؤى قابلة للتنفيذ لدعم اتخاذ القرارات التجارية والمالية. * تحديد مخاطر الخزينة وثغرات الرقابة التشغيلية وقصور العمليات، وتنفيذ إجراءات تصحيحية. * ضمان الامتثال لمعايير المحاسبة وإجراءات الخزينة ومتطلبات الحوكمة المالية وتوصيات الجهات المراجعة. * التعاون مع الإدارات المالية والمحاسبية ومشتريات والمراجعة الداخلية وغيرها من الأطراف المعنية لحل المسائل المتعلقة بالخزينة وتحسين الكفاءة التشغيلية. * قيادة أتمتة عمليات الخزينة وتطوير الأنظمة ومبادرات التحسين المستمر. * تدريب أعضاء فريق الخزينة وتوجيههم ودعمهم مع غرس ثقافة المسؤولية والتعاون والأداء العالي. * رصد حجم العمل الملقى على الفريق وأدائه وإنجازه لأهداف الخزينة التشغيلية. * دعم عمليات المراجعة الداخلية والخارجية من خلال ضمان توفر السجلات الخاصة بالخزينة والمستندات الداعمة ودقّتها. * أداء جميع الأدوار والمسؤوليات المذكورة أعلاه وفقًا لسياسات نظام إدارة أمن المعلومات (ISMS) والإبلاغ الفوري عن أي خروقات أو حوادث أمنية إلكترونية أو مادية إلى المشرف/المدير * أن يكون على علمٍ بجميع المتطلبات البيئية الصادرة عن الهيئات التشريعية في الكويت أو السياسات المنشورة لمجموعة زين/الكويت والالتزام بها * تلتزم شركة زين بالوفاء بمتطلبات شهادة الصحة والسلامة المهنية التي تؤسس وتحافظ على نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية الذي يلغي المخاطر ويقلل من مخاطر الصحة والسلامة المهنية (بما في ذلك أوجه القصور في النظام)، ويستفيد من فرص الصحة والسلامة المهنية، ويتعامل مع حالات عدم المطابقة في نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية المرتبطة بأنشطتها ما نبحث عنه فيك **المهارات:** * قدرات قيادية قوية وإدارة فرق فعّالة. * القدرة على التواصل والعرض والتأثير في أصحاب المصلحة على جميع مستويات المنظمة. * خبرة واسعة في إدارة النقد والمطابقة المصرفية وعمليات الخزينة والضوابط المالية. * فهم عميق للمحاسبة المالية وحوكمة الخزينة وممارسات التقارير. * قدرات تحليلية ونمذجة مالية متقدمة. * القدرة على إجراء تحليل مالي متعمق وتوليد رؤى تجارية قابلة للتنفيذ. * خبرة في تصميم وإدارة مؤشرات الأداء الرئيسية ولوحات المعلومات وتقارير أداء الخزينة. * فهم قوي للبيانات المالية والقدرة على استخلاص رؤى ذات معنى من مجموعات البيانات الكبيرة. * مهارات قوية في حل المشكلات والقدرة على تحديد المخاطر المالية وتقييمها والتخفيف منها. * خبرة في العمل بشكل مستقل والعمل مع فرق متعددة الوظائف. * القدرة على تحويل المتطلبات التجارية إلى أطر تحليلية وحلول تقارير. * إتقان متقدم لبرامج مايكروسوفت إكسل وباوربوينت وورد وأدوات التقارير المالية. * مهارات قوية في التواصل والعروض التقديمية وإدارة أصحاب المصلحة. * عقلية التحسين المستمر مع التركيز على التميّز التشغيلي ومبادرات الأتمتة. * اهتمام عالٍ بالتفاصيل والدقة والملكية والمساءلة. * القدرة على إدارة أولويات متعددة والعمل بكفاءة تحت ضغط المواعيد النهائية الضيقة. المستوى التعليمي والتخصص: درجة البكالوريوس مطلوبة، في مجالات التمويل أو المحاسبة أو إدارة الأعمال أو الاقتصاد أو المجالات ذات الصلة سنوات الخبرة: 7 سنوات فأكثر